تحلیل های روزانه آپشن

صفحه اصلی > وبلاگ > تحلیل های روزانه آپشن

شنبه ۱۴ فروردین

۱. اخابر:

نماد بسیار کم معامله ای است اما بلند ترین تاریخ سرررسید را دارد:

تمرین: اگر شما امروز صد ملیون تومان داشتید بین موارد زیر تحلیل کنید:
۱. خرید صد ملیون تومان اخابر
۲. خرید بیست ملیون تومان ضمخا ۷۰۶۶ به ارزش بلک شولز و قراردادن هشتاد ملیون بقیه در بانک یا صندوق درامد ثابت با بهره ۲۵ درصد
۳. خرید ده ملیون تومان ضمخا ۷۰۶۷ به ارزش بلک شولز و قراردادن نود ملیون بقیه در بانک یا صندوق درامد ثابت با بهره ۲۵ درصد
۴. فروش ضمخا ۷۰۶۶ به قیمت تابلو (۲۳۹۹)

۲. شپنا:

تمرین: اگر شما امروز صد ملیون تومان داشتید بین موارد زیر تحلیل کنید:
۱. خرید صد ملیون تومان شپنا
۲. خرید بیست ملیون تومان ضشنا ۲۰۰۲ به ارزش تابلو (زیر بلک شولز)  و قراردادن هشتاد ملیون بقیه در بانک یا صندوق درامد ثابت با بهره ۲۵ درصد
۳. خرید ده ملیون تومان ضشنا ۲۰۰۴ به ارزش تابلو ( زیر بلک شولز) و قراردادن نود ملیون بقیه در بانک یا صندوق درامد ثابت با بهره ۲۵ درصد
۴. فروش ضشنا۲۰۰۱  به قیمت تابلو (۳۰۰ تومان)

سه شنبه ۲۴ فروردین

بانک ملت

فولاد

شپنا

تحلیل مقدماتی: با توجه به زمان تا سررسید خوب ( نزدیک دوماه) برای کسانی که قصد خرید در بازار سهام به دیدی بلند مدت را دارند خرید آپشن های فولاد و ملت  جذاب است. اگ رتا سررسید به قیمت اعمال رسید اعمال و گرنه آپشن های بلند مدت دیگر خریداری می شود. با توجه به قیمت بلک شولز خرید ارزنده است ولی دقت کنید بلک شولز جهت بازار را نشان نمی دهد فقط به شما می گوید اگر قصد خرید فولاد دارید خرید آپشن آن در حال حاضر جذاب تر است. در مورد شپنا و خودرو شاید فرو ش آپشن های دور تر به قصد نوسان گیری جذاب باشد اما با حجم کم و دید کوتاه مدت. مگر دید شما به این دو صعودی باشد.

 

جدیدترین آموزشها
salmanya ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰ ۴۹ آپشن، اخبار
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات کاربران
  • سخامهر ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۵

    سلام. فروش ضشنا ۱۳ روز پیش تا الان ۱۷۰% سود داده.

    • سلمان یزدانی ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۵

      بله عالی بود

  • shima ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۱

    سلام دکتر یک سوال دارم اون خط های رنگی که تو اپشنا مشخص کردین چی هستن ؟ بازه معامله های اپشن هستن ؟

    • salmanya ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۵

      اون خطوط قیمت اعمال پرمعامله ترین آپشن ها هستند

  • رضا کلانتری ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۳

    امروز خرید ضترا۳۰۰۲ روی ۲۴۰ تومن و فروش ضترا۳۰۰۴ روی ۱۵۰ تومن معقول بود

    • salmanya ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۸

      کلا هیچوقت درباره یه سهم خاص نظری نمیدم. ممنون

  • shima ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۶

    ضفلا ۳۰۰۲وضفلا ۳۰۰۳ زیر بلک شولز هست از نظر تحلیل ای سی دی هم عالیه خرید اختیار خرید بکنین یا (کال اپشن) رو بخرین عالی حداقل برای ۴ روز کاری سود عالی میده و ضشنا ۲۰۰۲ باقیمت ۱۴۰ خریداری شد یعنی خرید اختیار خریداین خرید امروز من ۲۴ فروردین هست حتما اینارو نگاه کنین ضرری نداره اینها نظر من بود

  • shima ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۲

    سلام جناب دکتر وقتتون پرسود کانالی جهت تبادل اطلاعات ندارین که اونجا مستقیما خودتونم باشین؟

    • salmanya ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۹

      کانال تلگرام iranacd

  • سخامهر ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۰

    سلام، شاخص و شپنا به حمایت کف ابر خیلی نزدیک شده. بنظر شما هم یه نوسان تو ضشنا میشه گرفت تو چند روز آینده؟

    • salmanya ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۱

      من راجب سهم خاص نظر نمیدم

  • بنیامین ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۵

    با سلام خدمت شما کارگزاری گنجینه سپهر اخیرا خیلی اذیت میکنه و حسابداری هاش مشکل داره، میشه لطفا یک کارگزاری که مثل گنجینه چک نگیره اما منظم کار بکنه معرفی بفرمایید

    سپاس از شما

    • salmanya ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۹

      سلام. همون هایی که تو معرفی کار گزاری گفتم. تغییر دیگه ای ایجاد نشده

  • محمدجواد ابراهیمی ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۳:۱۷

    ۱- اخابر:
    با توجه با اینکه در حال حاضر قیمت این سهم تنها ۴۰ درصد بالاتر از سقف قیمتی سال ۹۸ خود را تجربه می کند و این امر که طی سال گذشته تورم حدود ۴۰ درصد در اقتصاد ایجاد شده و انتظار می رود که تقریبا همین میزان تورم طی سال جاری نیز تجربه شود، در صورتی که میزان فروش شرکت مخابرات ایران همانند سال گذشته باقی بماند، می توان انتظار داشت که قیمت سهم این شرکت تا پایان سال افزایش ۴۰ درصدی قیمت را تجربه کند.
    همچنین از منظر تکنیکال قیمت سهام این شرکت نزدیک به کف یک مثلث قرار داشته و به زودی به دو حمایت بلند مدت قوی برخورد خواهد نمود که باعث افزایش قیمت سهم به مرور زمان خواهد شد مگر اینکه یک وضعیت بحرانی در شرکت و یا یه ریسک سیستماتیک در اقتصاد (به جز تورم مزمن) به وجود بیاید.
    با اتخاذ استراتژی شماره ۲ و خرید ۲۰ میلیون تومان ضمخا۷۰۶۶  می توان کم ریسک ترین استراتژی را اتخاذ نمود و با وجود کاسته شدن از حداکثر سود ممکن، در شرایطی که سهام در بازار نامطمئن نشان داده و حتی با ریزش مواجه شود، میزان متضررشدن در مقایسه با ریزش سهام محدودتر می شود.  

    ۲- شپنا:
    با توجه به ریزش این سهم طی نیمه دوم سال ۹۹ در حال حاضر قیمت سهام این شرکت ۱۷۰ درصد بالاتر از سقف قیمتی سال ۹۸ خود را تجربه می کند. گزارشات مالی این شرکت طی سال ۹۹ نشان دهنده بیش از دو برابر شدن سودسازی این شرکت بوده است و با در نظر گرفتن تورم حدود ۴۰ درصد برای سال آینده، انتظار می رود تا زمان سررسید آپشن های بررسی شده قیمت سهم در محدود ۱۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ در نوسان باشد که قیمت نفت و وضعیت تحریم ها می تواند تأثیر مستقیمی بر روی آن داشته باشد.
    از منظر تکنیکال نیز قیمت در یک میکرو کانال صعودی واقع در یک الگوی خنثی قرار داشته و نزدیک به دو حمایت قوی در حال نوسان است و حتی در بدترین شرایط احتمال کاهش قیمت به پایین تر از ۱۰۶۰۰ ریال اندک می باشد.
    در این مورد نیز استراتژی شماره ۲ به نظر کم ریسک ترین استراتژی تا زمان سررسید آپشن می باشد که دارای مقدار سود و زیان محدودتری نسبت به نوسانات در یک بازار مبهم را دارد.
    با این حال، در صورتی که نشانه های روشنی از یک جهت گیری در روند سهام به وجود آید می توان با ایجاد تغییراتی در این استراتژی و تهاجمی تر کردن آن مقدار سود ممکن را افزایش داد.

    مسلما تمام این موارد با در نظر گرفتن استفاده از آپشن ها در جهت هج کردن ریسک بوده و استراتژی های مورد نیاز در زمین بازی ای که هدف آن خروج از بازار پیش از سررسید آپشن باشد کاملا متفاوت خواهد بود، کما اینکه با نزدیک شدن به زمان سررسید قراردادهای آپشن قیمت آن ها روند نزولی به خود می گیرد.

  • ali.rahnama ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۵

    سلام دوستان وقتتون بخیر کسی اطلاع داره چرا وقتی اختیار خرید رو فروش میزنیم با کاهش قیمت وجه بلوکه شده کم میشه؟یعنی مثل اتی تسویه میشه روزانه؟؟؟؟

    • salmanya ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۰

      سلام. تسویه نمیشه. فقط وجه بلوکه کم میشه. تو آپشن ها ماشین حساب داریم که با تغییر قیمت وجه تضمین رو میتونید حساب کنید. آدرسشم اینه
      https://tse.ir/calculators/option_margin/

  • سخامهر ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۰

    سلام. رو واکنش به مقاومت سعی میکنم بفروشم نزدیکای حمایت بخرم و برعکس. البته کار بسیار سختیه. اینکه از الان به امید اینکه تا یکی دو ماه دیگه ممکنه چی بشه نه میتونم تحلیل کنم نه کسیو تاحالا دیدم بتونه تحلیل کنه. اگه کسی هم تحلیل کرده اسمش تحلیل نیست پیشگوییه. اونم تو این بازار. این بازاری که درست کردن فرداش معلوم نیست چی بشه با صدتا قانون شبونه من دراوردی که ۴ شنبه ها تن مارو لرزوند. نوسان بگیرید با خیال راحت. همین ضشنای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ که تازه پرمعامله شدن از سه ماه پیش یکی دوروز پسو پیش خریده یا فروخته بودین الان تو ضرر هم بودین احتمالا. ولی نوسانای عالی داد بجاش، دوتا حدود ۲۰۰% تو خرید دوتا حدود ۵۰% تو فروش.. پس تو این بازار به امید آینده نباید بود و بلد بود نوسان گرفت مخصوصا با پرایس. البته ای سی دی سالاره ولی تو بازار فعلی همش استاپ میخوره. کاش دو سال پیش ای سی دی میدونستم چیه.. درود بر شما که وقتتونو گرفتم. دکتر حرف نداری عاشقتم.

    • salmanya ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۲

      ای سی دی تو خیلی سهما ورود نمیده ولی تو اونایی که میده هم نتایج خوبی داده مثلا همین اول هفته بود غپاک و اتکای رو ببینید

  • بابایی ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۸

    سلام.استاد یا توجه به کم معامله بودن ضمخا نقد کردنش خیلی سخت می شه اما اگه اینو فاکتور بگیریم به نظر من طی ۷ ماه آینده بازار همچنان در ترند نزولی خواهد موند در نتیجه خرید این سهم اخابر به دید ۷ ماهه درست نیست.به نظرم یه موج X خواهیم داشت که با دید کوتاه مدت می تونیم روش حساب باز کنیم.اخابر هم از این قضیه مستثنی نیست.
    خرید اختیار خرید هم تو بازار هیجانی نزولی خیلی پر ریسکه مخصوصا اگه قیمتش زیر بلک شولز نباشه درسته؟
    می شه اختیار خرید رو پله ای خرید؟با توجه به اینکه تا سر رسید هم زمان داره اگه بشه خرید ضمخا ۷۰۶۷ می تونه خوب باشه چون احتمال اینکه تو موج صعودی بتونه ۱۴۰۰۰ ریال رو تاچ کنه هست.

  • حسین جعفریان فرد ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۵

    سلام استاد من گزینه دوم رو برای شپنا انتخاب میکردم چون بازار امسال ابهامات زیادی داره ویکم ریسکش بالاست بخای همه پولتو بیاری تو اختیار معمله
    استاد نظرتون رو در مورد ضخود ۲۰۰۸ میخاستم بدونم به نظر واسه خرید خیلی ارزون شده وگزینه خوبیه درسته؟

    • salmanya ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۹

      ارزون بودن ملاک خوب بودن نیست. اگه دیدتون به سهم صعودیه بله خوبه فقط خیلی نزدیک سررسیده

  • مرتضی شیخی ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۳

    در خصوص ضشنا با توجه به محدوده حمایتی ۱۳۷۰ تا ۱۲۷۰ و همچنین مدت یک ماه و نیم باقیمانده تا سر رسید انتظار دارم شپنا بتواند در صورت حمایت در محدوده ذکر شده و برگشت و شکست محدوده ۱۴۰۰ ، حدودا تا اولین پیوت ماهانه در قیمت ۱۷۰۰ صعود کند. با در نظر گرفتن مطالب ذکر شده فکر می کنم خرید ضشنا ۲۰۰۲ با قیمت تابلو به میزان ۲۰ میلیون مناسب ترین گزینه است. هم اهرم مناسب دارد و هم احتمال بالایی برای در سود قرار گرفتن .
    بررسی تکنیکالی نمودار در تصویر پیوستی می باشد.

  • آرش اصل ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۸

    اخابر :
    روند سهم پایه نزولی هستش.به نظرم تا زمانی که نشانه های صعود دیده نشده
    گزینه ۴ بهترین استراتژی یعنی فروش ضمخا ۷۰۶۶
    و اگر نشانه پایان روند نزولی مشاهده شد
    گزینه ۳ مناسب باشد
    ————————————————–
    شپنا :
    روند سهم در کانال صعودی ولی کم هیجان است
    به نظرم استراتژی مناسب با توجه به نزدیک شدن به سررسید
    گزینه ۴ فروش Call ضشنا۲۰۰۱ با توجه به پرمیوم بالاتر
    در صورت صعودی شدن سهام پایه
    بستن موقعیت قبلی
    و گزینه ۳ با توجه به اهرم بالای آن
    شاید هم خرید ضشنا۲۰۰۱ به قصد اعمال و آربیتراژ در بازار نقدی

  • حسین جعفریان ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۳

    من گزینه دوم برای شپنا رو انتخاب میکنم امسال انگار همهچی مبهمه ونمیشه خیلی مطمین تحلیل کرد
    استاد راستی نظرتون رو در مورد ضخود ۲۰۰۸
    بدونم ضخود ۷ریالی به نظرم اگه یه بالای کوچیکم داشته باشه میتونه رشدهای نجومی بکنه درسته؟ برای خرید خوبه به نظرتون؟

  • یونس خرمی فرد ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۲

    با توجه به ساختار کانالیزه صعودی اخیر به نظر من بهترین استراتژی خرید ۲۰ میلیون تومان ضشنا ۲۰۰۲ در کف کانال صعودی و فروش آن در محدوده سقف کانال می باشد. ضمنا با توجه به اینکه ماهیت موج اخیر اصلاحی می باشد ، در صورت شروع موج نزولی جدید فروش ضشنا ۲۰۰۱ منطقی به نظر می آید

  • مرتضی حسینی ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۹

    به نظرم تو این بازار با حجم کم معاملات و دیدار وین فروش ضشنا ۲۰۰۱ منطقی ترین کار باشه بعد از وین میشه رو خرید یا فروش بقیه تصمیم گرفت میشه یه مقدار پولم گذاشت تو ارزهای دیجیتال البته اگه بیت کوین ۶۰۰۰۰ هزار رو رد کرد

  • RaMiNeFaThi ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۲

    و در ماشین حساب نرخ بازدهی رو ۳۰ گذاشتم با ۲۰۰ روز سررسید بلکشولز درست بود خرید کال ارزش داره

  • RaMiNeFaThi ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۲

    سلام استاد من در دو مورد تمرین مورد دو رو انتخاب میکردم

  • حسین خسروی ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۱

    من برداشت خودم را نوشتم ممنون میشم در صورت نیاز تصحیح کنید

    تمرین اول:

    فرض میکنم که بازار تا آخر سال ۴۰ درصد بازدهی میده(اجماع تحلیلگرانی که دنبال کردم این را میگه) پس من در این ۲۰۰ روز تا سررسید اختیار انتظار رشد حدود ۲۰ درصدی دارم. چشم انداز صعودی دارم پس با این اوصاف بهتره دنبال خرید اختیار خرید باشم.

    در سناریوی اول بیست میلیون ضمخا ۷۰۶۶ را به ارزش بلک شولز(۱۵۲) میخرم و مابقی را در درآمد ثابت میگذارم. سود درآمد ثابت تا سررسید حدود ۱۱ میلیون میشه، اهرم خرید ۷ است و حدود ۱۳۱ هزار قرارداد میتونم بخرم. سر به سر خرید میشه ۱۳۵۳ یعنی بازار باید ۳۰ درصد رشد کنه تا من سربه سر بشم

    در سناریوی دوم ده میلیون ضمخا۷۰۶۷ را به ارزش بلک شولز(۹۰) میخرم و مابقی را در درآمد ثابت میگذارم. سود درآمد ثابت تا سررسید حدود ۱۲.۳ میلیون میشه، اهرم خرید ۱۲ است و حدود ۱۱۱ هزار قرارداد میتونم بخرم. سر به سر خرید میشه ۱۴۹۰ یعنی بازار باید ۴۵ درصد رشد کنه تا من سربه سر بشم

    چون به بازار در این حد مطمئن نیستم که نگهداری اختیار خریدها تا سررسید منجر به سود شود، پس سناریوی دوم را انتخاب میکنم که اولا تا سررسید اصل پول و ۲.۳ میلیون سود را حتما دارم و از طرفی اهرم بالاتر در نوسانات سهم پایه بهتر به من سود میده

     ==============

    تمرین دوم:

    در این تمرین فاصله زیادی تا سررسید نداریم پس انتظار رشد زیادی ندارم. در این ۴۴ روز چشم انداز نزولی هم ندارم پس با این اوصاف بهتره دنبال خرید اختیار خرید باشم.

    در سناریوی اول بیست میلیون ضشنا ۲۰۰۲ را به ارزش زیر بلک شولز(۱۹۰) میخرم و مابقی را در درآمد ثابت میگذارم. سود درآمد ثابت تا سررسید حدود ۲.۵ میلیون میشه، اهرم خرید ۷ است و حدود ۱۰۵ هزار قرارداد میتونم بخرم. سر به سر خرید میشه ۱۳۹۰ یعنی بازار باید یکی دو درصد رشد کنه تا من سربه سر بشم و ریسکم پایین است

    در سناریوی دوم ده میلیون ضشنا ۲۰۰۴ را به ارزش ۵۱ تومان میخرم و مابقی را در درآمد ثابت میگذارم. سود درآمد ثابت تا سررسید حدود ۲.۵ میلیون میشه، اهرم خرید ۲۶ است و حدود ۱۹۵ هزار قرارداد میتونم بخرم. سر به سر خرید میشه ۱۶۵۱ یعنی بازار باید ۲۰ درصد رشد کنه تا من سربه سر بشم

    در اینجا سناریوی اول را بهتر میدونم هرچند اهرم کمتری دارد ولی احتمال اینکه خرید اختیار خرید، سریعتر به سوددهی برسد بیشتر است

     

     

     

  • محمد بنائی ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۰:۳۰

    فروش ضشنا۲۰۰۱

  • مرتضی ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۳:۱۶

    سلام
    به نظر بنده با توجه به بازار بدون روند حال حاضر، بهتره ضشنا ۲۰۰۴ رو با توجه به اهرم بالاش،نزدیک به یک حمایت موثر خریداری کرد و در یک بازه کوتاه مدت نوسان گرفت. نگهداری رو نمی پسندم

  • Saeid ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۳:۱۲

    گزینه ۲

  • Saeid ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۹

    ۲۰ میلیون خرید ضمخا ۷۰۶۶

  • حميدرضا سیدی ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۵

    با عرض سلام
    در هر ۲ سناریو من ترجیح میدم پول رو درون آپشن ها یا سهام نگهداری کنم ، چون اگه قصدم بانک و سود صندوق بود ، دیگه چرا اینقدر خودم رو آزار بدم و وقتم رو پای بازار بزارم ، همون اول پول رو توی صندوق می‌گذاشتم و خلاص ، اما درکل من ترجیح میدم دنبال ریسک و هیجان باشم با تمام پول آپشن یا سهام میخریدم اما به صورت استراتژی های پوششی و پروانه ای ، در کل استراتژیی رو برای خودم انتخاب میکردم که در تمام جهات بازار سرمایه من هم از خطر کاهش سرمایه محافظت بشه و هم بتونم سود کنم .ببخشید طولانی شد

  • mohsen monjezi ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۱

    سلام
    من خرید ضشنا ٢٠٠٢ به مبلغ ٢٠ میلیون و مابقی در صندوق با درآمد ثابت رو پیسنهاد میکنم.

  • سخامهر ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۸

    فروش ضشنا ۲۰۰۱

  • erfan safari ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۹

    با سلام و وقت بخیر خدمت استاد گرانقدر آقای دکتر سلمانی
    برای سهم شپنا به نظرم در هر صورت گزینه یک جالب نیست ، چراکه با ابزار اختیار معامله می توان با پول کمتر همان سود در بازار سهام را کسب کرد
    اما برای ورود به اختیار معامله به قصد نگه داری تا سررسید و اعمال ، با توجه به اخباری که می آید ازجمله توافق غیر مستقیم ابران و آمریکا برای بازگشت به برجام، بعید هست که تا سر رسید قیمت ۱۶۰۰۰ را رد کند و یا بالای ۱۴۰۰۰ تثبیت شود و از انجایی که بالای ۱۰۰۰۰ یک حمایت تقریبا مناسبی وجود دارد بنظر خرید بیست ملیون ضشنا۲۰۰۲ در واقع انتخاب گزینه ۲ مناسب تر باشد ، البته امروز با توجه به خبر منتشره توافق ایران و آمریکا قیمت آپشنها خیلی از قیمت بلک شلدز فاصله گرفتند ( زبر بلک شلدز) شاید موقعیت مناسبی باشد برای خرید آپشن. البته اگر گزینه ۴ را انتخاب کنیم یعنی احتمال بدهیم طی ۴۴ روز آینده توافقات ایران و آمریکا جدی تر میشود، باید صبر کنیم هر زمان که قیمت آپشن ضشنا۲۰۰۱ فاصله مناسبی با بلک شلدز خود گرفت اقدام به فروش کنیم.  نهایتا اگر هدف به قصد نگه داری تا سر رسید نباشد می شود گزینه های دیگری انتخاب کرد مثل فروش روی ضشنا ۲۰۰۴
    برای سهم اخابر: اگر هدف نگهداری تا سررسید باشد با توجه به اینکه در میان مدت بورس بنظر میرسد صعودی باشد ، (توافق ایران و آمریکا در کوتاه مدت باعث افت بازار سرمایه می شود ، ولی در میان مدت و بلند مدت باعث رشد شرکتها و رشد بازار سرمایه می شود). گزینه ۳ را انتخاب میکردم یعنی ۱۰ میلیون روی ضمخا۷۰۶۷ ، البته گزینه ۲ هم مناسب هست منتها ۱۰ میلیون ضمخا ۷۰۶۶ میخریدم.

  • soroush sadeghzadeh ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۷

    در مورد شپنا گزینه دو ۲۰ میلیون ضشنا ۲۰۰۲
    در مورد اخابر هم گزینه دو ۲۰ میلیون تومان ضمخا۷۰۶۶

  • امیر نوریان ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۶

    بسیار کار زیبایی انجام میدین متشکرم ازتون جناب یزدانی. امیدوارم ادامه دار باشه. بنده در مورد پنا انتخابم گزینه ۲ هست البته خودم یک پیشنهاد پنجم هم دارم که اون خرید ضشنا۲۰۰۱ با ۳۵ درصد پول (البته تو قیمتای بهتر مثلا ۲۵۰ تومن) و گذاشتن بقیه در صندوق درآمد ثابت پارند یا کیان است.

  • ،علی ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۶

    شماره۲ گزینه۴

  • faeze safari ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۱

    با سلام
    تو مثال اخابر، متاسفانه اخابر مهر خیلی کم معامله هست، یه گزینه هم میتونه این باشه ک اخابر رو امروز از بازار ۱۰۴۰ خرید میکردیم، ۷۰۶۶ رو ۲۴۰ تومن میفروختیم. بهای تمام شده اخابر ۸۰۰ تومن میشد و حدود ۲۵ درصد از ریزش هج بودیم. درصورتی ک اخابر تا سررسید بره بالای ۱۲۰۰ هم ۵۰ درصد سود قطعی. اما خیلی این نماد کم معامله است

  • Pourya ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۵

    با سلام
    احتراما هیچکدام! تمامی صد میلیون تومان را به خرید سهم معیار بازار پایه زرد فرابورس اختصاص می دادم.
    امروز ۱۴۰۰/۱/۱۴
    تحلیل ارزشمندم بماند یادگاری

    • salmanya ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۱

      اهمیتی نداره معیار چه اتفاقی براش میفته چون تحلیل آپشن ها یه چیز ساختار یافته س ولی یه سیگنال فرابورس صرفا یه قماره. یا میگیره یا نمیگیره و نمیشه یه عمر با این روش زندگی کرد

  • سجاد نوتاش ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۴

    با عرض سلام خدمت استاد یزدانی عزیز و بقیه خوانندگان
    در صورتی که من بخوام ۱۰۰ میلیون سرمایه گذاری بکنم، گزینه ۴ رو انتخاب نمیکنم. به دلیل اینکه با توجه به فضای انتخاباتی و مبهمی که در اون هستیم، و این ذهنیت که برای تشویق مردم به رای دادن بورس مقداری مثبت خواهد شد، به نظرم فروش اختیار با توجه به اینکه زیان نامحدود میتونه داشته باشه کار خیلی پر ریسکی هستش. معامله زیر بلک شولزش هم و اینکه چیزی رو ارزون تر از چیزی که هست میفروشیم بیشتر میتونه تایید کننده این حرف باشه. در جلسه پنجم و در بخش استراتژی ها گفته شد که خرید سهم گرون و فروش گرون ترش یک استراتژی ریسکی هست. با توجه به ریسک خود فروش، به نظرم این استراتژی برای فروش خیلی ریسکی تر هم باشه. یعنی حتی تا acd بخواد خروج بده خیلی تو ضرر باشیم.

    از طرفی خرید خود سهام پایه شپنا، هم از نظر بنیادی و هم تکنیکال منطقی هستش ولی نه acd تایید ورود میده و نه حرکت مثبتی توی سهم میبینیم و نه جو بازار اجازه خرید سهام اون هم این سهم که به دلیل بودن صندوق پلایش حاشیه های زیادی داره رو هم به ما نمیده. مگر خرید به صورت نوسانی که اون هم تا acd برای ما ولید بشه سهم رو خالی میکنن و با ضرر کم باید بیرون بیایم.

    میمونه فقط ۲ تا خرید ضشنا که به نظرم منطقی تر هست و سرمایه گذاری مابقی اون در صندوق درآمد ثابت (مثلا اعتماد) ولی خب با توجه به اینکه استراتژی معاملاتی ما در آپشن ها acd هستش باید اول این استراتژی به ما ورود بده و بعد وارد بشیم. ولی خودم نمیدونم آیا وقتی قیمت اینقدر زیر بلک شولز هستش میشه خرید آپشن رو و کاری به نوسانات مقطعیش نداشت؟ چون تاریخ سر رسید نزدیکه و ۱ ماه باقی مانده

    در نهایت تشکر میکنم از استاد بزدانی عزیز که تلاش جهت بالا بردن سطح سواد و دانش ما و ترویج بازار مشتقات میکنن

  • بردیا قائم مقامی ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۸

    در مورد شپنا به نظرم بعیده که شپنا تا سررسید زیر ۹۰۰۰ ریال باشه و فروش ضشنا ۲۰۰۱ رو پرریسک می‌کنه از طرفی خرید سهم پایه هم در بازار راکد فعلی جذابیت نداره. من فکر میکنم خرید ضشنا ۲۰۰۲ برای افراد کم ریسک مناسبه و برای افراد با ریسک پذیری بالا خرید ضشنا ۲۰۰۴ چون اهرم بالاتری داره و همینطور پرمیوم کمتری داره و اگر قیمت سهم رشد کنه قطعا ۲۰۰۴ سود بیشتری خواهد داشت.

  • محمد مهرائی ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۴

    با سلام
    ابتدا شرایط فعلی بازار رو بررسی کنیم:
    نمادها صف فروش، عدم وجود نقدینگی، ترس معامله گران از برجام و کاهش قیمت دلار و بالطبع کاهش انتظارات تورمی .
    با این شرایط به شخصه تصمیم می گیرم که با ده درصد سرمایه خودم وارد آپشن بشم و الباقی سرمایه ام در بانک پارک باشه تا تکلیف شرایط مبهم سیاسی اقتصادی مملکت مشخص بشه.

  • رضا کلانتری ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۹

    بنظرم خرید ضسپا۳۰۰۳ و فروش حجم ۲.۵ برابرش ضسپا۳۰۰۵ هم کم ریسک بود

  • Ali movahedi ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۸

    من پول تو بانک نمیذارم با توجه به تورمی که امسال در راه است و سهام هم در کف هستند به نظرم پیدا کردن سهام و خرید آپشن ها نتیجه بهتری نسبت به سپرده بانکی خواهند داشت.

  • رضا کلانتری ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۷

    سلام – من امروز ضشنا۲۰۰۱ رو بین ۳۰۰تا۳۲۰ خریدم و به همون مقدار ۲۰۰۳ رو روی حدود ۱۰۰ تومن فروختم